浙商日添金货币商场基金                         基金家具贵府摘录更新                                               编制日历：2025 年 6 月 17 日                        送出日历：2025 年 6 月 18 日           本摘录提供本基金的进攻信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、家具大约 基金简称      浙商日添金                   基金代码           003874 下属基金简称    浙商日添金 A                 下属基金交游代码       003874 下属基金简称    浙商日添金 B                 下属基金交游代码       003875 基金不断东说念主     浙商基金不断有限公司              基金托管东说念主          兴业银行股份有限公司                                   上 市交 易所及 上 市 基金合同见效日   2016 年 12 月 1 日                        -                                   日历 基金类型      货币商场基金                  交游币种           东说念主民币 运作相貌      平时怒放式                   怒放频率           每个怒放日                                   开 始担 任本基 金 基 基金司理      赵柳燕                     金司理的日历                                   证券从业日历         2015 年 7 月 6 日                                   开 始担 任本基 金 基 基金司理      牛冠群                     金司理的日历                                   证券从业日历         2016 年 9 月 1 日                                   开 始担 任本基 金 基 基金司理      何康                      金司理的日历                                   证券从业日历         2019 年 7 月 16 日 注：  《基金合同》见效后，聚会 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在依期论说中给以表示。聚会 60 个责任日出现前述情形的，基金不断东说念主应当 向中国证监会论说并提议处理决策，如弯曲运作相貌、与其他基金归并或者隔断基金合同等，并召开基金 份额合手有东说念主大会进行表决。法律规矩或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资见解与投资策略 投资者可阅读《浙商日添金货币商场基金招募证明书更新》第十部分“基金的投资”了解防卫情况。           在严格适度投资风险和保合手高流动性的基础上，力图获得高于功绩比较基准的投资回 投资见解           报。           本基金投资于法律规矩及监管机构允许投资的金融用具，包括现款，期限在一年以内（含 投资规模      一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含          民银行认同的其他具有直爽流动性的货币商场用具。          淌若法律规矩或监管机构以后允许货币商场基金投资其他品种，基金不断东说念主在奉行合乎          形态后不错将其纳入投资规模。          本基金凭据对商场利率的瞎想与预判，领受投资组合平均剩余期限适度下的主动不断投 主要投资策略          资策略，争取在清高安全性和流动性的前提下，完了较高的财富组合收益。          本基金的功绩比较准为东说念主民币活期进款利率（税后）。 功绩比较基准   凭据基金的投资场合、投资见解及流动性特征，本基金中式东说念主民币活期进款利率（税后）          动作本基金的功绩比较基准。          本基金为货币商场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 风险收益特征          和收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：功绩进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售量度用度 注:1、除法律规矩另有章程或基金合同另有商定外，本基金不收取申购用度和赎回用度。 用具占基金财富净值的比例悉数低于 5%且偏离度为负的情形时，基金不断东说念主应当对当日单个基金份额合手有 东说念主央求赎回基金份额卓绝基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计 入基金财产。基金不断东说念主与基金托管东说念主协商证实上述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。 国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金财富净值的比例悉数 低于 10%且偏离度为负时，基金不断东说念主应当对当日单个基金份额合手有东说念主卓绝基金总份额 1%以上的赎回央求 征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。 依期和不依期地开展基金促销步履。                          第 3页 共 5页 (二) 基金运作量度用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费相貌/年费率或金额                                 收取方 别 不断费                  0.15%                        基金不断东说念主和销售机构 托管费                  0.05%                           基金托管东说念主 销 售 服   浙商日添金 A                 0.25%                 销售机构 务费      浙商日添金 B                 0.01%                 销售机构 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。   ②审计用度、信息表示费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行 金额以基金依期论说表示为准。   ③基金合同见效后与本基金量度的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募证明书或其更新。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                       浙商日添金 A                                           基金运作空洞费率（年化） 合手或然刻                  0.45%                                     浙商日添金 B                                           基金运作空洞费率（年化） 合手或然刻                  0.21% 注：基金不断费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的量度数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金为货币商场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、搀杂型基金及债券型基金。    本基金投资运作历程中靠近的主要风险有：商场风险、不断风险、流动性风险、操作或手艺风险、合 规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的 风险、份额面值与影子价钱偏离风险过火他风险。    本基金特定的风险：    本基金投资于货币商场用具，基金收益受货币商场流动性及货币商场利率波动的影响较大，一方面， 货币商场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为叮属基金赎回而卖出证券的情况下，证券交 易量不及可能使基金靠近流动性风险，而货币商场利率的波动也会影响证券公允价值的变动过火交游价钱                                     第 4页 共 5页 的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能靠近较高流动性风险以及货币商场利率波动的系统 性风险。 (二) 进攻辅导    中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    基金不断东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费力的原则不断和哄骗基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当 事东说念主。各方当事东说念主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议应尽量通过协商、联合路线 处理，如经友好协商未能处理的最终将通过仲裁相貌处理，详见《基金合同》。    本族具贵府摘录联系财务数据和净值进展截止日如上图所示。本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司已 经复核了本次更新的家具贵府摘录。    基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的量度信息，敬请同期温雅基金不断东说念主发布的量度临时公告等。 五、其他贵府查询相貌   以下贵府详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商日添金货币商场基金托管条约》   《浙商日添金货币商场基金招募证明书更新》 六、其他情况证明   无                             第 5页 共 5页